グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,619,499 | 35,643,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,823,519 | 1,304,892,887 |
| 派生商品評価勘定 | 4,134,385 | 3,356,615 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 8,900,000 |
| 未収利息 | 344 | 452 |
| 流動資産計 | 1,580,777,747 | 1,352,792,958 |
| 資産の部合計 | 1,580,777,747 | 1,352,792,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,025,746 | 936,881 |
| 未払金 | － | 293,988 |
| 未払収益分配金 | 7,969,244 | － |
| 未払解約金 | 5,105,965 | 3,386 |
| 未払受託者報酬 | 444,731 | 366,440 |
| 未払委託者報酬 | 15,565,774 | 12,825,134 |
| その他未払費用 | 27,512 | 22,664 |
| 流動負債計 | 32,138,972 | 14,448,493 |
| 負債の部合計 | 32,138,972 | 14,448,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,924,413 | 710,549,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,714,362 | 627,795,163 |
| （分配準備積立金） | 219,734,664 | 194,609,324 |
| 元本等合計 | 1,548,638,775 | 1,338,344,465 |
| 純資産の部合計 | 1,548,638,775 | 1,338,344,465 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,777,747 | 1,352,792,958 |
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