グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,582,084 | 78,361,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,481,745,413 | 1,870,093,337 |
| 派生商品評価勘定 | 14,137,775 | 3,296 |
| 未収入金 | 2,429,581 | 500,000 |
| 未収利息 | 566 | 1,533 |
| 流動資産計 | 1,542,895,419 | 1,948,959,433 |
| 資産の部合計 | 1,542,895,419 | 1,948,959,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,141 | 12,047,342 |
| 未払金 | 1,400 | － |
| 未払収益分配金 | 6,810,380 | － |
| 未払解約金 | 6,216 | 3,016,538 |
| 未払受託者報酬 | 411,728 | 424,584 |
| 未払委託者報酬 | 14,410,450 | 14,860,123 |
| その他未払費用 | 25,461 | 26,261 |
| 流動負債計 | 21,720,776 | 30,374,848 |
| 負債の部合計 | 21,720,776 | 30,374,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,038,085 | 611,015,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 840,136,558 | 1,307,569,006 |
| （分配準備積立金） | 247,566,893 | 216,695,970 |
| 元本等合計 | 1,521,174,643 | 1,918,584,585 |
| 純資産の部合計 | 1,521,174,643 | 1,918,584,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,895,419 | 1,948,959,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
