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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/03/02 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,813,546,734
Ⅱ 負債総額	20,380,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,793,166,119
Ⅳ 発行済口数	1,447,433,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2389 ( 1万口当たり 12,389	)

開示資料

決算

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