- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/06-2023/12/05)
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,392,283 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,026,216 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,676,366,067 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,084,364,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459 | |
| (10,000口当たり) | (15,459 | ) |
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,392,283 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,026,216 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,676,366,067 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,084,364,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459 | |
| (10,000口当たり) | (15,459 | ) |
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