日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/03/20 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2023/03/20 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2023/03/20 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/03/20 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/03/20 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2023/03/20 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023/03/20 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2023/03/20 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/03/20 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2023/03/20 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/03/20 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2023/03/20 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2017年 3月14日(設定日)から2026年 6月22日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2023/03/20 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2023/03/20 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 3月14日～2017年 6月20日	50
第2期計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	110
第3期計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	110
第4期計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	120
第5期計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	120
第6期計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	120
第7期計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	130
第8期計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	130
第9期計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	130
第10期計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	140
第11期計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	140
第12期計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	140

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年 3月14日～2017年 6月20日50第2期計算期間2017年 6月21日～2017年12月20日110第3期計算期間2017年12月21日～2018年 6月20日110第4期計算期間2018年 6月21日～2018年12月20日120第5期計算期間2018年12月21日～2019年 6月20日120第6期計算期間2019年 6月21日～2019年12月20日120第7期計算期間2019年12月21日～2020年 6月22日130第8期計算期間2020年 6月23日～2020年12月21日130第9期計算期間2020年12月22日～2021年 6月21日130第10期計算期間2021年 6月22日～2021年12月20日140第11期計算期間2021年12月21日～2022年 6月20日140第12期計算期間2022年 6月21日～2022年12月20日140

2023/03/20 9:10

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2023/03/20 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/03/20 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 9月20日	有価証券届出書
2022年 9月20日	有価証券報告書

2023/03/20 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 3月14日～2017年 6月20日	0.4
第2期計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	7.6
第3期計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.2
第4期計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	△5.6
第5期計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	8.5
第6期計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	11.6
第7期計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	△13.9
第8期計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	7.8
第9期計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	18.0
第10期計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	△0.1
第11期計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△0.1
第12期計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	2.7

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2017年 3月14日～2017年 6月20日0.4第2期計算期間2017年 6月21日～2017年12月20日7.6第3期計算期間2017年12月21日～2018年 6月20日0.2第4期計算期間2018年 6月21日～2018年12月20日△5.6第5期計算期間2018年12月21日～2019年 6月20日8.5第6期計算期間2019年 6月21日～2019年12月20日11.6第7期計算期間2019年12月21日～2020年 6月22日△13.9第8期計算期間2020年 6月23日～2020年12月21日7.8第9期計算期間2020年12月22日～2021年 6月21日18.0第10期計算期間2021年 6月22日～2021年12月20日△0.1第11期計算期間2021年12月21日～2022年 6月20日△0.1第12期計算期間2022年 6月21日～2022年12月20日2.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2023/03/20 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2023/03/20 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2023/03/20 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/03/20 9:10

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2023/03/20 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/03/20 9:10

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2023/03/20 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2023/03/20 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2023/03/20 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	好インカム日本株マザーファンド	39,986,092	1.8950	75,773,645	1.9518	78,044,854	66.15
日本	親投資信託受益証券	好インカムJリートマザーファンド	25,070,448	1.5217	38,149,701	1.5182	38,061,954	32.26

e border="0">国/

2023/03/20 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,106,808	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,881,350	1.59
合計(純資産総額)		117,988,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本116,106,80898.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,881,3501.59合計(純資産総額)117,988,158100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/20 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2023/03/20 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2023/03/20 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	第12期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
営業収益
受取利息	3	3
有価証券売買等損益	778,754	6,857,671
営業収益合計	778,757	6,857,674
営業費用
支払利息	283	608
受託者報酬	49,989	40,500
委託者報酬	1,099,698	890,998
その他費用	4,941	3,997
営業費用合計	1,154,911	936,103
営業利益又は営業損失(△)	△376,154	5,921,571
経常利益又は経常損失(△)	△376,154	5,921,571
当期純利益又は当期純損失(△)	△376,154	5,921,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	280,715	3,397,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,384,696	28,432,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,844,736	4,492,861
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,844,736	4,492,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,165,415	10,844,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,165,415	10,844,897
分配金	1,974,674	1,475,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,432,474	23,128,924

2023/03/20 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/03/20 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/03/20 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/03/20 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/03/20 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2023/03/20 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2023/03/20 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 6月20日)	499,526	502,026	9,991	10,041
第2期計算期間末	(2017年12月20日)	532,174	537,674	10,643	10,753
第3期計算期間末	(2018年 6月20日)	527,565	533,065	10,551	10,661
第4期計算期間末	(2018年12月20日)	491,798	497,798	9,836	9,956
第5期計算期間末	(2019年 6月20日)	1,315,643,069	1,330,602,541	10,554	10,674
第6期計算期間末	(2019年12月20日)	350,094,112	353,697,810	11,658	11,778
第7期計算期間末	(2020年 6月22日)	353,912,374	358,557,763	9,904	10,034
第8期計算期間末	(2020年12月21日)	338,465,345	342,637,127	10,547	10,677
第9期計算期間末	(2021年 6月21日)	269,529,311	272,373,911	12,318	12,448
第10期計算期間末	(2021年12月20日)	198,858,913	201,147,552	12,165	12,305
第11期計算期間末	(2022年 6月20日)	169,480,682	171,455,356	12,016	12,156
第12期計算期間末	(2022年12月20日)	128,492,702	129,967,794	12,195	12,335
	2022年 1月末日	189,433,129	―	12,063	―
	2月末日	176,363,996	―	11,901	―
	3月末日	188,441,405	―	12,606	―
	4月末日	173,071,245	―	12,390	―
	5月末日	175,091,746	―	12,628	―
	6月末日	174,601,917	―	12,334	―
	7月末日	172,783,275	―	12,660	―
	8月末日	174,064,077	―	12,860	―
	9月末日	124,302,273	―	12,372	―
	10月末日	128,169,037	―	12,757	―
	11月末日	128,338,697	―	12,876	―
	12月末日	124,510,125	―	12,364	―
	2023年 1月末日	117,988,158	―	12,398	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 6月20日)499,526502,0269,99110,041第2期計算期間末(2017年12月20日)532,174537,67410,64310,753第3期計算期間末(2018年 6月20日)527,565533,06510,55110,661第4期計算期間末(2018年12月20日)491,798497,7989,8369,956第5期計算期間末(2019年 6月20日)1,315,643,0691,330,602,54110,55410,674第6期計算期間末(2019年12月20日)350,094,112353,697,81011,65811,778第7期計算期間末(2020年 6月22日)353,912,374358,557,7639,90410,034第8期計算期間末(2020年12月21日)338,465,345342,637,12710,54710,677第9期計算期間末(2021年 6月21日)269,529,311272,373,91112,31812,448第10期計算期間末(2021年12月20日)198,858,913201,147,55212,16512,305第11期計算期間末(2022年 6月20日)169,480,682171,455,35612,01612,156第12期計算期間末(2022年12月20日)128,492,702129,967,79412,19512,3352022年 1月末日189,433,129―12,063―2月末日176,363,996―11,901―3月末日188,441,405―12,606―4月末日173,071,245―12,390―5月末日175,091,746―12,628―6月末日174,601,917―12,334―7月末日172,783,275―12,660―8月末日174,064,077―12,860―9月末日124,302,273―12,372―10月末日128,169,037―12,757―11月末日128,338,697―12,876―12月末日124,510,125―12,364―2023年 1月末日117,988,158―12,398―

2023/03/20 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	118,166,129	円
Ⅱ 負債総額	177,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,988,158	円
Ⅳ 発行済口数	95,169,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2398	円
(1万口当たり純資産額)	(12,398	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額118,166,129円Ⅱ 負債総額177,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,988,158円Ⅳ 発行済口数95,169,028口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2398円(1万口当たり純資産額)(12,398円)

2023/03/20 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月21日から12月20日まで及び12月21日から翌年6月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年3月14日から2017年6月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/03/20 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年 3月14日～2017年 6月20日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	―	―	500,000
第3期計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	―	―	500,000
第4期計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	―	―	500,000
第5期計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	1,246,622,748	500,000	1,246,622,748
第6期計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	288,624,934	1,234,939,489	300,308,193
第7期計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	95,580,576	38,551,149	357,337,620
第8期計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	6,575,426	43,006,713	320,906,333
第9期計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	19,168,186	121,259,062	218,815,457
第10期計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	35,957,623	91,298,863	163,474,217
第11期計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	19,803,866	42,229,875	141,048,208
第12期計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	17,409,861	53,094,291	105,363,778

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年 3月14日～2017年 6月20日500,000―500,000第2期計算期間2017年 6月21日～2017年12月20日――500,000第3期計算期間2017年12月21日～2018年 6月20日――500,000第4期計算期間2018年 6月21日～2018年12月20日――500,000第5期計算期間2018年12月21日～2019年 6月20日1,246,622,748500,0001,246,622,748第6期計算期間2019年 6月21日～2019年12月20日288,624,9341,234,939,489300,308,193第7期計算期間2019年12月21日～2020年 6月22日95,580,57638,551,149357,337,620第8期計算期間2020年 6月23日～2020年12月21日6,575,42643,006,713320,906,333第9期計算期間2020年12月22日～2021年 6月21日19,168,186121,259,062218,815,457第10期計算期間2021年 6月22日～2021年12月20日35,957,62391,298,863163,474,217第11期計算期間2021年12月21日～2022年 6月20日19,803,86642,229,875141,048,208第12期計算期間2022年 6月21日～2022年12月20日17,409,86153,094,291105,363,778e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/03/20 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2023/03/20 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2023/03/20 9:10

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/03/20 9:10

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2023/03/20 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2023年1月31日現在の状況について記載してあります。

2023/03/20 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/03/20 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2023/03/20 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,233,002,685	円
Ⅱ 負債総額	6,033,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,968,821	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,962,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9518	円
(1万口当たり純資産額)	(19,518	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,233,002,685円Ⅱ 負債総額6,033,864円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,226,968,821円Ⅳ 発行済口数1,140,962,899口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9518円(1万口当たり純資産額)(19,518円)

2023/03/20 9:10

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,160,352,682	円
Ⅱ 負債総額	3,454,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,156,898,406	円
Ⅳ 発行済口数	762,035,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5182	円
(1万口当たり純資産額)	(15,182	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,160,352,682円Ⅱ 負債総額3,454,276円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,156,898,406円Ⅳ 発行済口数762,035,943口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5182円(1万口当たり純資産額)(15,182円)

2023/03/20 9:10

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,234,286
株式	1,494,504,380
未収配当金	184,000
前払金	1,580,000
差入委託証拠金	2,060,000
流動資産合計	1,645,562,666
資産合計	1,645,562,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,582,200
未払解約金	6,558,431
未払利息	345
流動負債合計	8,140,976
負債合計	8,140,976
純資産の部
元本等
元本	864,955,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	772,466,137
元本等合計	1,637,421,690
純資産合計	1,637,421,690
負債純資産合計	1,645,562,666

注記表

2023/03/20 9:10

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	79,517,018
投資証券	1,581,216,800
未収入金	3,948,491
未収配当金	11,462,687
前払金	2,710,000
差入委託証拠金	350,000
流動資産合計	1,679,204,996
資産合計	1,679,204,996
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,710,000
未払解約金	6,558,431
未払利息	186
流動負債合計	9,268,617
負債合計	9,268,617
純資産の部
元本等
元本	1,097,423,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	572,513,206
元本等合計	1,669,936,379
純資産合計	1,669,936,379
負債純資産合計	1,679,204,996

注記表

2023/03/20 9:10

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,015,972,320	90.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,996,501	9.47
合計(純資産総額)		2,226,968,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,015,972,32090.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―210,996,5019.47合計(純資産総額)2,226,968,821100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	158,040,000	7.10

e border="0">資産の

2023/03/20 9:10

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,101,312,000	95.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,586,406	4.80
合計(純資産総額)		1,156,898,406	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本1,101,312,00095.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―55,586,4064.80合計(純資産総額)1,156,898,406100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	36,290,000	3.14

e border="0">資産の

2023/03/20 9:10