- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/21-2022/12/20)
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 118,166,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,988,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,169,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,398 | 円) |
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 118,166,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,988,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,169,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,398 | 円) |
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