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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/19 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	411,609,645	円
Ⅱ 負債総額	4,950,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,659,566	円
Ⅳ 発行済口数	342,268,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1881	円
(1万口当たり純資産額)	(11,881	円)

開示資料

決算

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