有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

【提出】
2020/03/19 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額411,609,645円
Ⅱ 負債総額4,950,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)406,659,566円
Ⅳ 発行済口数342,268,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1881円
(1万口当たり純資産額)(11,881円)

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