- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 189,720,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,433,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,037,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,063 | 円) |
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 189,720,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,433,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,037,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,063 | 円) |
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