剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 3月14日至 平成29年 6月20日	第2期自 平成29年 6月21日至 平成29年12月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,026	38,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△474
分配金	2,500	5,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△474	32,174

2018/03/20 9:38

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,342,563

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/20 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月20日現在
元本	1,319,385,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	641,008,758

注記表

2018/03/20 9:38

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年12月20日現在
元本	1,352,769,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,473,241

注記表

2018/03/20 9:38