日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,512 | 2,861 |
| 親投資信託受益証券 | 499,465 | 531,875 |
| 未収入金 | 2,664 | 6,048 |
| 流動資産計 | 503,641 | 540,784 |
| 資産の部合計 | 503,641 | 540,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,500 | 5,500 |
| 未払受託者報酬 | 83 | 157 |
| 未払委託者報酬 | 1,532 | 2,953 |
| 流動負債計 | 4,115 | 8,610 |
| 負債の部合計 | 4,115 | 8,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474 | 32,174 |
| （分配準備積立金） | 892 | 32,174 |
| 元本等合計 | 499,526 | 532,174 |
| 純資産の部合計 | 499,526 | 532,174 |
| 負債・純資産合計 | 503,641 | 540,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
