日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)で絞込み

個別

2019年12月20日: 3億5971万
2020年6月22日 +0.29%: 3億6077万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月22日現在
純資産合計	1,823,271,803
負債純資産合計	1,870,489,517

注記表

2020/09/18 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月22日現在
純資産合計	1,937,074,484
負債純資産合計	1,984,812,318

注記表

2020/09/18 9:17

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