日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,525,419 | 2,691,323 |
| 親投資信託受益証券 | 349,554,116 | 353,018,181 |
| 未収入金 | 3,636,902 | 5,062,924 |
| 流動資産計 | 359,716,437 | 360,772,428 |
| 資産の部合計 | 359,716,437 | 360,772,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,603,698 | 4,645,389 |
| 未払受託者報酬 | 260,551 | 95,879 |
| 未払委託者報酬 | 5,732,068 | 2,109,247 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 25,993 | 9,535 |
| 流動負債計 | 9,622,325 | 6,860,054 |
| 負債の部合計 | 9,622,325 | 6,860,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,308,193 | 357,337,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,785,919 | -3,425,246 |
| （分配準備積立金） | 20,752,012 | 18,390,781 |
| 元本等合計 | 350,094,112 | 353,912,374 |
| 純資産の部合計 | 350,094,112 | 353,912,374 |
| 負債・純資産合計 | 359,716,437 | 360,772,428 |
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