日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,691,323 | 4,046,502 |
| 親投資信託受益証券 | 353,018,181 | 337,243,751 |
| 未収入金 | 5,062,924 | 3,591,720 |
| 流動資産計 | 360,772,428 | 344,881,973 |
| 資産の部合計 | 360,772,428 | 344,881,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,645,389 | 4,171,782 |
| 未払受託者報酬 | 95,879 | 97,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,247 | 2,138,003 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 9,535 | 9,657 |
| 流動負債計 | 6,860,054 | 6,416,628 |
| 負債の部合計 | 6,860,054 | 6,416,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,337,620 | 320,906,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,425,246 | 17,559,012 |
| （分配準備積立金） | 18,390,781 | 17,904,629 |
| 元本等合計 | 353,912,374 | 338,465,345 |
| 純資産の部合計 | 353,912,374 | 338,465,345 |
| 負債・純資産合計 | 360,772,428 | 344,881,973 |
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