日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,046,502 | 3,312,776 |
| 親投資信託受益証券 | 337,243,751 | 267,952,385 |
| 未収入金 | 3,591,720 | 3,248,444 |
| 流動資産計 | 344,881,973 | 274,513,605 |
| 資産の部合計 | 344,881,973 | 274,513,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,171,782 | 2,844,600 |
| 未払受託者報酬 | 97,183 | 92,633 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,003 | 2,037,853 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 9,657 | 9,204 |
| 流動負債計 | 6,416,628 | 4,984,294 |
| 負債の部合計 | 6,416,628 | 4,984,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,906,333 | 218,815,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,559,012 | 50,713,854 |
| （分配準備積立金） | 17,904,629 | 28,786,536 |
| 元本等合計 | 338,465,345 | 269,529,311 |
| 純資産の部合計 | 338,465,345 | 269,529,311 |
| 負債・純資産合計 | 344,881,973 | 274,513,605 |
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