日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,304,610 | 6,525,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,097,352 | 349,554,116 |
| 未収入金 | 3,959,002 | 3,636,902 |
| 流動資産計 | 1,332,360,964 | 359,716,437 |
| 資産の部合計 | 1,332,360,964 | 359,716,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,959,472 | 3,603,698 |
| 未払受託者報酬 | 76,137 | 260,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,677 | 5,732,068 |
| 未払利息 | 31 | 15 |
| その他未払費用 | 7,578 | 25,993 |
| 流動負債計 | 16,717,895 | 9,622,325 |
| 負債の部合計 | 16,717,895 | 9,622,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,622,748 | 300,308,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,020,321 | 49,785,919 |
| （分配準備積立金） | 6,833,145 | 20,752,012 |
| 元本等合計 | 1,315,643,069 | 350,094,112 |
| 純資産の部合計 | 1,315,643,069 | 350,094,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,360,964 | 359,716,437 |
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