日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 352 | － |
| コール・ローン | 2,649 | 13,304,610 |
| 親投資信託受益証券 | 491,722 | 1,315,097,352 |
| 未収入金 | 6,298 | 3,959,002 |
| 流動資産計 | 501,021 | 1,332,360,964 |
| 資産の部合計 | 501,021 | 1,332,360,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,000 | 14,959,472 |
| 未払受託者報酬 | 157 | 76,137 |
| 未払委託者報酬 | 3,066 | 1,674,677 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | － | 7,578 |
| 流動負債計 | 9,223 | 16,717,895 |
| 負債の部合計 | 9,223 | 16,717,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 1,246,622,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,202 | 69,020,321 |
| （分配準備積立金） | 33,629 | 6,833,145 |
| 元本等合計 | 491,798 | 1,315,643,069 |
| 純資産の部合計 | 491,798 | 1,315,643,069 |
| 負債・純資産合計 | 501,021 | 1,332,360,964 |
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