日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)で絞込み

個別

2020年6月22日: 3億6077万
2020年12月21日 -4.4%: 3億4488万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月21日現在
純資産合計	1,957,734,507
負債純資産合計	1,961,044,307

注記表

2021/03/19 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月21日現在
純資産合計	1,988,898,034
負債純資産合計	2,055,458,046

注記表

2021/03/19 9:16

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