日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)で絞込み

個別

2020年12月21日: 3億4488万
2021年6月21日 -20.4%: 2億7451万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月21日現在
純資産合計	1,707,751,893
負債純資産合計	1,749,400,405

注記表

2021/09/21 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月21日現在
純資産合計	2,043,391,592
負債純資産合計	2,121,185,856

注記表

2021/09/21 9:09

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