剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	第12期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	280,715	3,397,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,384,696	28,432,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,844,736	4,492,861
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,844,736	4,492,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,165,415	10,844,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,165,415	10,844,897
分配金	1,974,674	1,475,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,432,474	23,128,924

2023/03/20 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/03/20 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2023/03/20 9:10

#4 注記表（連結）

2023/03/20 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月20日現在
元本	864,955,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	772,466,137

注記表

2023/03/20 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月20日現在
元本	1,097,423,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	572,513,206

注記表

2023/03/20 9:10