日本株&Jリート好配当フォーカスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,811,048 | 2,772,824 |
| 親投資信託受益証券 | 167,619,022 | 126,607,061 |
| 未収入金 | 2,867,826 | 1,523,410 |
| 流動資産計 | 173,297,896 | 130,903,295 |
| 資産の部合計 | 173,297,896 | 130,903,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,974,674 | 1,475,092 |
| 未払解約金 | 687,907 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,989 | 40,500 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,698 | 890,998 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 4,941 | 3,997 |
| 流動負債計 | 3,817,214 | 2,410,593 |
| 負債の部合計 | 3,817,214 | 2,410,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,048,208 | 105,363,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,432,474 | 23,128,924 |
| （分配準備積立金） | 13,478,096 | 8,913,138 |
| 元本等合計 | 169,480,682 | 128,492,702 |
| 純資産の部合計 | 169,480,682 | 128,492,702 |
| 負債・純資産合計 | 173,297,896 | 130,903,295 |
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