あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,928,305 | 88,638,301 |
| 投資証券 | 5,883,491,434 | 5,640,286,943 |
| 流動資産計 | 5,960,419,739 | 5,728,925,244 |
| 資産の部合計 | 5,960,419,739 | 5,728,925,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,837,077 | 4,794,687 |
| 未払受託者報酬 | 860,714 | 789,330 |
| 未払委託者報酬 | 33,567,624 | 30,783,563 |
| 未払利息 | 210 | 242 |
| その他未払費用 | 2,555,781 | 2,303,020 |
| 流動負債計 | 70,821,406 | 38,670,842 |
| 負債の部合計 | 70,821,406 | 38,670,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,085,311,711 | 5,748,050,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,713,378 | -57,796,190 |
| （分配準備積立金） | 150,627,743 | 142,279,666 |
| 元本等合計 | 5,889,598,333 | 5,690,254,402 |
| 純資産の部合計 | 5,889,598,333 | 5,690,254,402 |
| 負債・純資産合計 | 5,960,419,739 | 5,728,925,244 |
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