あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,692,641 | 59,913,091 |
| 投資証券 | 4,885,991,083 | 4,003,144,003 |
| 流動資産計 | 4,972,683,724 | 4,063,057,094 |
| 資産の部合計 | 4,972,683,724 | 4,063,057,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,007,528 | 3,404,638 |
| 未払受託者報酬 | 717,913 | 565,612 |
| 未払委託者報酬 | 27,998,532 | 22,058,800 |
| 未払利息 | 237 | 164 |
| その他未払費用 | 2,065,552 | 1,812,735 |
| 流動負債計 | 57,789,762 | 27,841,949 |
| 負債の部合計 | 57,789,762 | 27,841,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,774,118,822 | 4,033,204,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,775,140 | 2,011,054 |
| （分配準備積立金） | 169,513,092 | 143,205,779 |
| 元本等合計 | 4,914,893,962 | 4,035,215,145 |
| 純資産の部合計 | 4,914,893,962 | 4,035,215,145 |
| 負債・純資産合計 | 4,972,683,724 | 4,063,057,094 |
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