あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,514,746 | 66,725,969 |
| 投資証券 | 3,553,624,351 | 1,684,206,416 |
| 流動資産計 | 3,892,139,097 | 1,750,932,385 |
| 資産の部合計 | 3,892,139,097 | 1,750,932,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,754,703 | 39,163,287 |
| 未払受託者報酬 | 545,986 | 388,815 |
| 未払委託者報酬 | 21,293,344 | 15,163,716 |
| 未払利息 | 927 | 182 |
| その他未払費用 | 1,734,395 | － |
| 流動負債計 | 211,329,355 | 54,716,000 |
| 負債の部合計 | 211,329,355 | 54,716,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,789,725 | 1,467,431,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,020,017 | 228,784,795 |
| （分配準備積立金） | 252,834,211 | 108,364,241 |
| 元本等合計 | 3,680,809,742 | 1,696,216,385 |
| 純資産の部合計 | 3,680,809,742 | 1,696,216,385 |
| 負債・純資産合計 | 3,892,139,097 | 1,750,932,385 |
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