有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月26日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 3,876,715.671 | 976.86 | 3,787,008,470 | 965.5 | 3,742,968,980 | 55.20 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,848,999.074 | 1,321.04 | 2,442,601,736 | 1,346.14 | 2,489,011,613 | 36.71 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 411,844.505 | 1,119.49 | 461,055,804 | 1,221.54 | 503,084,536 | 7.42 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
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