有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 2,480,785.78 | 1,210.32 | 3,002,555,426 | 1,211.35 | 3,005,099,854 | 51.30 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 2,351,868.533 | 954.95 | 2,245,916,855 | 958.68 | 2,254,689,325 | 38.49 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 573,202.35 | 1,002.9 | 574,864,636 | 1,037.15 | 594,496,817 | 10.15 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
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