ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,416,809 | 35,097,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,821,808,121 | 4,170,302,518 |
| 流動資産計 | 3,864,224,930 | 4,205,400,418 |
| 資産の部合計 | 3,864,224,930 | 4,205,400,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,897 | 14,523,640 |
| 未払受託者報酬 | 516,227 | 555,447 |
| 未払委託者報酬 | 6,262,637 | 6,665,840 |
| その他未払費用 | 634,913 | 776,092 |
| 流動負債計 | 7,539,674 | 22,521,019 |
| 負債の部合計 | 7,539,674 | 22,521,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,685,614,622 | 3,722,218,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,070,634 | 460,661,010 |
| （分配準備積立金） | 10,746,195 | 10,280,845 |
| 元本等合計 | 3,856,685,256 | 4,182,879,399 |
| 純資産の部合計 | 3,856,685,256 | 4,182,879,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,864,224,930 | 4,205,400,418 |
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