ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年2月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,688,085,320 | 2,640,694,477 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,688,085,320 | 2,640,694,477 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,098,083 | 22,641,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,668,987,237 | 2,605,379,090 |
| 流動資産計 | 2,688,085,320 | 2,640,694,477 |
| 未収入金 | － | 12,674,310 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 10,841,766 | 29,140,624 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,192,396 | 23,533,670 |
| 未払受託者報酬 | 369,494 | 366,653 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,891 | 4,304,316 |
| その他未払費用 | 946,985 | 935,985 |
| 流動負債計 | 10,841,766 | 29,140,624 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,677,243,554 | 2,611,553,853 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,654,536 | 2,461,482,828 |
| 元本等合計 | 2,677,243,554 | 2,611,553,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,589,018 | 150,071,025 |
| （分配準備積立金） | 97,517,848 | 88,829,763 |
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