剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,416,297	20,882,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△18,069,311
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,329,273	11,222,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,066,991
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,329,273	8,155,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,008,431	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,008,431	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,069,311	163,589,018

2021/11/02 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2021年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,755
利益剰余金合計		7,092

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2021/11/02 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/02 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2021/11/02 9:21

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2021年8月2日現在)
	金額(円)
元本	37,182,206,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,311,582,276

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2) 注記表

2021/11/02 9:21