剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,551,885	1,070,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,069,311	163,589,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,201,079	12,369,299
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126,306	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,074,773	12,369,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,048,686
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,048,686
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	107,038,970	150,071,025

2022/05/02 10:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/05/02 10:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,386	9,470
利益剰余金合計		10,723	9,807

2022/05/02 10:10