ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月2日 | 2025年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,835,527 | 22,144,361 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,599,755 | 2,768,336,346 |
| 流動資産計 | 2,805,435,282 | 2,790,480,707 |
| 資産の部合計 | 2,805,435,282 | 2,790,480,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,886,921 | 15,003,544 |
| 未払受託者報酬 | 394,401 | 389,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,733,254 | 4,674,717 |
| その他未払費用 | 485,773 | 490,912 |
| 流動負債計 | 8,500,349 | 20,558,690 |
| 負債の部合計 | 8,500,349 | 20,558,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,371,065 | 2,469,195,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,563,868 | 300,726,935 |
| （分配準備積立金） | 160,538,268 | 148,856,456 |
| 元本等合計 | 2,796,934,933 | 2,769,922,017 |
| 純資産の部合計 | 2,796,934,933 | 2,769,922,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,435,282 | 2,790,480,707 |
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