ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月4日 | 2026年2月4日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,492,158,988 | 2,349,511,065 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,492,158,988 | 2,349,511,065 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,508,027 | 9,526,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,650,961 | 2,339,985,043 |
| 流動資産計 | 2,492,158,988 | 2,349,511,065 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8,321,106 | 9,587,996 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,211,292 | 4,758,394 |
| 未払受託者報酬 | 355,264 | 334,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,263,766 | 4,019,111 |
| その他未払費用 | 490,784 | 475,604 |
| 流動負債計 | 8,321,106 | 9,587,996 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,483,837,882 | 2,339,923,069 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,637,753 | 2,050,722,346 |
| 元本等合計 | 2,483,837,882 | 2,339,923,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,200,129 | 289,200,723 |
| （分配準備積立金） | 154,220,666 | 135,532,016 |
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