有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)

「ブラックロックLifePathファンド2065」

Ⅰ 資産総額	116,622,648円
Ⅱ 負債総額	1,015,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,607,478円
Ⅳ 発行済数量	108,175,890口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0687円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	45,395,563,672円
Ⅱ 負債総額	3,902,250,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,493,313,374円
Ⅳ 発行済数量	37,181,294,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	29,573,421,329円
Ⅱ 負債総額	115,524,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,457,896,945円
Ⅳ 発行済数量	21,743,603,147口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3548円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,731,008,549円
Ⅱ 負債総額	1,537,615,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,193,392,888円
Ⅳ 発行済数量	5,915,409,953口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2303円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	18,629,081,659円
Ⅱ 負債総額	2,542,054,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,087,027,200円
Ⅳ 発行済数量	6,099,067,983口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6376円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,486,327,690円
Ⅱ 負債総額	1,542,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,484,785,562円
Ⅳ 発行済数量	807,219,049口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8394円

「国内リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	4,870,286,468円
Ⅱ 負債総額	2,689,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,867,597,225円
Ⅳ 発行済数量	2,516,151,985口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9345円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,644,544,365円
Ⅱ 負債総額	576,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,643,967,854円
Ⅳ 発行済数量	1,347,760,138口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9617円