有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/03-2023/08/02)

「ブラックロックLifePathファンド2065」

Ⅰ 資産総額	859,212,262円
Ⅱ 負債総額	3,586,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,625,303円
Ⅳ 発行済数量	700,095,178口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2222円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	46,131,865,518円
Ⅱ 負債総額	1,373,329,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,758,535,837円
Ⅳ 発行済数量	42,043,148,316口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0646円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	27,906,950,314円
Ⅱ 負債総額	2,501,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,904,448,553円
Ⅳ 発行済数量	19,617,658,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4224円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	17,198,327,297円
Ⅱ 負債総額	36,079,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,162,247,364円
Ⅳ 発行済数量	6,099,015,976口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8139円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	37,033,287,882円
Ⅱ 負債総額	633,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,032,654,510円
Ⅳ 発行済数量	10,363,120,763口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5735円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,970,617,424円
Ⅱ 負債総額	7,546,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,963,070,990円
Ⅳ 発行済数量	1,453,357,691口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0388円

「国内リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,148,759,641円
Ⅱ 負債総額	11,574,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,137,184,930円
Ⅳ 発行済数量	1,731,068,505口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8123円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,709,344,613円
Ⅱ 負債総額	2,012,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,707,332,187円
Ⅳ 発行済数量	1,669,917,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2201円