半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成29年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97 | 5,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,007 | 1,356,220 |
| 未収入金 | 1,516 | - |
| 流動資産合計 | 1,045,620 | 1,361,292 |
| 資産合計 | 1,045,620 | 1,361,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47 | 158 |
| 未払委託者報酬 | 1,150 | 1,804 |
| その他未払費用 | 373 | 618 |
| 流動負債合計 | 1,570 | 2,580 |
| 負債合計 | 1,570 | 2,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,210,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,050 | 148,082 |
| (分配準備積立金) | 44,050 | 35,956 |
| 元本等合計 | 1,044,050 | 1,358,712 |
| 純資産合計 | 1,044,050 | 1,358,712 |
| 負債純資産合計 | 1,045,620 | 1,361,292 |
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