ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-平成31年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2018年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (2019年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,475 | 44,199 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,213 | 9,039,922 |
| 流動資産合計 | 2,204,688 | 9,084,121 |
| 資産合計 | 2,204,688 | 9,084,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185 | 919 |
| 未払委託者報酬 | 2,436 | 10,936 |
| その他未払費用 | 746 | 3,376 |
| 流動負債合計 | 3,367 | 15,231 |
| 負債合計 | 3,367 | 15,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,096 | 8,774,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 104,225 | 294,117 |
| (分配準備積立金) | 34,459 | 29,477 |
| 元本等合計 | 2,201,321 | 9,068,890 |
| 純資産合計 | 2,201,321 | 9,068,890 |
| 負債純資産合計 | 2,204,688 | 9,084,121 |
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