世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,965,498 |
| 親投資信託受益証券 | 225,523,390 |
| 派生商品評価勘定 | 53,138 |
| 流動資産計 | 249,542,026 |
| 資産の部合計 | 249,542,026 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,625,671 |
| 未払受託者報酬 | 57,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,006 |
| 未払利息 | 62 |
| その他未払費用 | 979,608 |
| 流動負債計 | 9,902,522 |
| 負債の部合計 | 9,902,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 243,637,701 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,998,197 |
| 元本等合計 | 239,639,504 |
| 純資産の部合計 | 239,639,504 |
| 負債・純資産合計 | 249,542,026 |
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