世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成30年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,104,944 | 14,250,819 |
| 親投資信託受益証券 | 217,113,829 | 235,747,096 |
| 派生商品評価勘定 | 1,815,348 | － |
| 流動資産計 | 233,034,121 | 249,997,915 |
| 資産の部合計 | 233,034,121 | 249,997,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,114,491 | 9,186,093 |
| 未払収益分配金 | 3,654,565 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,396 | 72,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,223 | 1,566,420 |
| 未払利息 | － | 74 |
| その他未払費用 | 1,105,000 | 1,272,792 |
| 流動負債計 | 6,971,675 | 12,097,644 |
| 負債の部合計 | 6,971,675 | 12,097,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,637,701 | 245,647,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,575,255 | -7,746,823 |
| （分配準備積立金） | 6,830 | 6,830 |
| 元本等合計 | 226,062,446 | 237,900,271 |
| 純資産の部合計 | 226,062,446 | 237,900,271 |
| 負債・純資産合計 | 233,034,121 | 249,997,915 |
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