世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,938,204 | 4,425,992 |
| 親投資信託受益証券 | 235,160,892 | 113,470,071 |
| 派生商品評価勘定 | 6,168,900 | 1,977,246 |
| 流動資産計 | 245,267,996 | 119,873,309 |
| 資産の部合計 | 245,267,996 | 119,873,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 88,071 |
| 未払受託者報酬 | 76,682 | 61,313 |
| 未払委託者報酬 | 1,662,554 | 1,329,593 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 1,126,000 | 992,600 |
| 流動負債計 | 2,865,236 | 2,471,599 |
| 負債の部合計 | 2,865,236 | 2,471,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,647,094 | 113,855,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,244,334 | 3,546,702 |
| （分配準備積立金） | 9,271,732 | 4,364,072 |
| 元本等合計 | 242,402,760 | 117,401,710 |
| 純資産の部合計 | 242,402,760 | 117,401,710 |
| 負債・純資産合計 | 245,267,996 | 119,873,309 |
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