剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△17,091,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,170,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,170,514
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		3,654,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,575,255

2018/04/20 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			△122,506
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△122,506
株主資本合計			212,744

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/20 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	平成30年1月22日現在
	金 額(円)
元本	355,546,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,636,889

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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