世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,104,944 |
| 親投資信託受益証券 | 217,113,829 |
| 派生商品評価勘定 | 1,815,348 |
| 流動資産計 | 233,034,121 |
| 資産の部合計 | 233,034,121 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,114,491 |
| 未払収益分配金 | 3,654,565 |
| 未払受託者報酬 | 48,396 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,223 |
| その他未払費用 | 1,105,000 |
| 流動負債計 | 6,971,675 |
| 負債の部合計 | 6,971,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 243,637,701 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,575,255 |
| （分配準備積立金） | 6,830 |
| 元本等合計 | 226,062,446 |
| 純資産の部合計 | 226,062,446 |
| 負債・純資産合計 | 233,034,121 |
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