世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,104,944 | 3,938,204 |
| 親投資信託受益証券 | 217,113,829 | 235,160,892 |
| 派生商品評価勘定 | 1,815,348 | 6,168,900 |
| 流動資産計 | 233,034,121 | 245,267,996 |
| 資産の部合計 | 233,034,121 | 245,267,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,114,491 | － |
| 未払収益分配金 | 3,654,565 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,396 | 76,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,223 | 1,662,554 |
| その他未払費用 | 1,105,000 | 1,126,000 |
| 流動負債計 | 6,971,675 | 2,865,236 |
| 負債の部合計 | 6,971,675 | 2,865,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,637,701 | 245,647,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,575,255 | -3,244,334 |
| （分配準備積立金） | 6,830 | 9,271,732 |
| 元本等合計 | 226,062,446 | 242,402,760 |
| 純資産の部合計 | 226,062,446 | 242,402,760 |
| 負債・純資産合計 | 233,034,121 | 245,267,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
