世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月31日 至 2018年1月22日 | 自 2018年1月23日 至 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -5,336,171 | 19,997,063 |
| 為替差損益 | -7,286,365 | 281,024 |
| 営業収益合計 | -12,622,536 | 20,278,087 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,512 | 8,793 |
| 受託者報酬 | 105,146 | 149,369 |
| 委託者報酬 | 2,280,010 | 3,238,126 |
| その他費用 | 2,075,000 | 2,406,000 |
| 営業費用合計 | 4,468,668 | 5,802,288 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,091,204 | 14,475,799 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,091,204 | 14,475,799 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,091,204 | 14,475,799 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,575,255 | -3,244,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,170,514 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,170,514 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 144,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 144,878 |
| 分配金 | 3,654,565 | － |
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