有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成30年1月22日)
「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)」
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,524,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,933,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,647,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8750円 |
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 332,358,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,358,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,604,323口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426円 |
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