有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)」
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,487,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,894,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,753,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095円 |
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,075,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,075,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,742,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714円 |
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