有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成30年1月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)」

(平成30年2月28日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル売/円買 2018年4月	売建	177,910	15,732,581	14,926,649	△6.94%
		シンガポール・ドル売/円買 2018年4月	売建	805,850	67,425,469	65,169,089	△30.32%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年4月	売建	1,041,570	114,895,586	111,541,731	△51.90%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
該当事項はありません。