有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)」

(平成31年2月28日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル売/円買 2019年4月	売建	190,000	15,642,700	15,986,600	△7.01%
		シンガポール・ドル売/円買 2019年4月	売建	850,000	68,331,500	69,759,500	△30.61%
		アメリカ・ドル売/円買 2019年4月	売建	1,140,000	124,282,800	126,027,000	△55.30%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」
該当事項はありません。