半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年9月30日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)」

(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		225,607,485	94.53
	内 日本	225,607,485	94.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,050,846	5.47
純資産総額		238,658,331	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		209,124,015	△87.62
	内 日本	209,124,015	△87.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		382,346,984	97.37
	内 アメリカ	218,102,830	55.54
	内 シンガポール	132,337,287	33.70
	内 カナダ	31,906,867	8.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,323,904	2.63
純資産総額		392,670,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。