有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジ付)」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		223,226,594	97.95
	内 日本	223,226,594	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,667,941	2.05
純資産総額		227,894,535	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		211,773,100	△92.93
	内 日本	211,773,100	△92.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

		(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		320,977,901	95.22
	内 アメリカ	200,780,858	59.57
	内 シンガポール	90,843,674	26.95
	内 カナダ	29,353,369	8.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,097,596	4.78
純資産総額		337,075,497	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。