国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 85,618,435 |
| 親投資信託受益証券 | 3,483,623,578 |
| 流動資産計 | 3,569,242,013 |
| 資産の部合計 | 3,569,242,013 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,925,557 |
| 未払受託者報酬 | 436,430 |
| 未払委託者報酬 | 4,145,990 |
| 未払利息 | 192 |
| その他未払費用 | 33,746 |
| 流動負債計 | 15,541,915 |
| 負債の部合計 | 15,541,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,419,942,845 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,757,253 |
| 元本等合計 | 3,553,700,098 |
| 純資産の部合計 | 3,553,700,098 |
| 負債・純資産合計 | 3,569,242,013 |
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