国内株式セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,521,765 |
| コール・ローン | 119,547,373 | 165,313,267 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,139,315 | 4,655,199,554 |
| 流動資産計 | 3,812,686,688 | 4,838,034,586 |
| 資産の部合計 | 3,812,686,688 | 4,838,034,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,563,969 | 8,602,025 |
| 未払受託者報酬 | 654,734 | 871,156 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,977 | 8,275,949 |
| 未払利息 | 182 | 972 |
| その他未払費用 | 50,692 | 67,454 |
| 流動負債計 | 14,489,554 | 17,817,556 |
| 負債の部合計 | 14,489,554 | 17,817,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,252,761,662 | 4,295,387,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,435,472 | 524,829,724 |
| （分配準備積立金） | 458,568,225 | 425,177,401 |
| 元本等合計 | 3,798,197,134 | 4,820,217,030 |
| 純資産の部合計 | 3,798,197,134 | 4,820,217,030 |
| 負債・純資産合計 | 3,812,686,688 | 4,838,034,586 |
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